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招商瑞安1年持有期混合C

(011191)

净值:
1.0121
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞安1年持有期混合C(011191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01210.05%
2023-02-101.0116-0.03%
2023-02-031.00870.00%
2023-01-201.00850.17%
2023-01-191.00680.16%
2023-01-131.00380.13%
2023-01-121.00250.00%
2023-01-111.0025-0.06%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1851亿元
最近分红 招商瑞安1年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 682/7433
最近一月 -0.21% 1005/7433
最近三月 1.03% 3419/7433
最近六月 -1.42% 2596/7433
最近一年 -0.20% 2323/7433
今年以来 1.23% 3951/7433
成立以来 1.00% 4131/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A1210.3612018.913.10制造业
000012南玻A1210.368980.902.38制造业
000902新洋丰632.9610690.724.24制造业
000902新洋丰632.9610867.952.89制造业
000902新洋丰622.4610513.382.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20010.5910.43
金融业6204.213.23
住宿和餐饮业1232.980.64
信息传输、软件和信息技术服务业597.470.31
采矿业129.530.07
其他163751.6085.32
招商瑞安1年持有期混合C(011191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28335.1714.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券152748.5477.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7996.654.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7309.593.72
其他各项资产34.080.02
招商瑞安1年持有期混合C(011191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王垠 余芽芳
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