招商瑞安1年持有期混合C(011191) |
净值:
1.0121
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.0121 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20010.59 | 10.43 |
金融业 | 6204.21 | 3.23 |
住宿和餐饮业 | 1232.98 | 0.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 597.47 | 0.31 |
采矿业 | 129.53 | 0.07 | 其他 | 163751.60 | 85.32 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 28335.17 | 14.43 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 152748.54 | 77.76 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 7996.65 | 4.07 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7309.59 | 3.72 |
其他各项资产 | 34.08 | 0.02 |