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招商瑞安1年持有期混合C(011191)
招商瑞安1年持有期混合C
(011191)
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累计净值：1.1165
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1165 | -0.26% |
| 2026-11-12 | 1.1194 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 1.1223 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 1.1231 | 0.05% |
| 2026-11-09 | 1.1225 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1226 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.1234 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.1211 | 0.32% |
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基金全称
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招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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杜亮 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.45%
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最近两年
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5.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 86,600.00 | 4,280,638.00 | 2.85 |
| 000651 | 格力电器 | 87,000.00 | 3,330,360.00 | 2.22 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 227,000.00 | 1,758,623.59 | 1.17 |
| 688825 | 长鑫科技 | 24,117.00 | 1,321,370.43 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 0.81 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 228,000.00 | 1,097,987.85 | 0.73 |
| 300432 | 富临精工 | 72,700.00 | 940,011.00 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 4,131.00 | 936,910.80 | 0.62 |
| 06886 | 华泰证券 | 63,600.00 | 909,561.23 | 0.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 50,400.00 | 897,120.00 | 0.60 |
| 01415 | 高伟电子 | 38,725.00 | 747,952.08 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,121,227.35 | 15.42 | 87.55 |
| 采矿业 | 1,159,782.00 | 0.77 | 4.39 |
| 金融业 | 1,103,964.00 | 0.74 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523,020.00 | 0.35 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,622.40 | 0.33 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 22.78 | 78.29 | 5.52 | 149,970,956.47 |
| 2026-06-30 | 23.75 | 79.31 | 3.71 | 159,220,930.24 |
| 2026-03-31 | 15.50 | 74.82 | 8.87 | 179,265,860.90 |
| 2025-12-31 | 27.95 | 80.44 | 2.74 | 199,407,238.24 |
| 2025-09-30 | 32.30 | 70.68 | 3.98 | 217,769,336.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 474 | 0.23 |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 1146 | 10.59 |
| 2021-05-10 | 2023-05-08 | 王垠 | 728 | 0.88 |
| 2021-05-10 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1541 | 11.39 |
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