招商瑞安1年持有期混合C(011191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
278,582.39 |
7,638,312.66 |
3,333,929.34 |
5,190,848.84 |
| 本期利润 |
254,673.25 |
4,959,049.48 |
856,652.79 |
8,087,322.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
6.65 |
1.00 |
5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
7.44 |
1.16 |
6.50 |
| 期末可供分配利润 |
6,258,046.43 |
7,768,341.60 |
5,755,326.28 |
4,168,716.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
46,541,644.52 |
59,264,284.61 |
74,572,091.32 |
98,700,163.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.53 |
15.09 |
8.36 |
7.12 |
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