基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合A(011194) |
净值：
1.0235
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日增长率：
-3.97%
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累计净值：1.0235 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 79,259.00 | 35,099,055.56 | 6.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,800.00 | 34,620,128.00 | 6.02 |
| 688205 | 德科立 | 187,608.00 | 34,519,872.00 | 6.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 129,800.00 | 30,905,380.00 | 5.37 |
| 688012 | 中微公司 | 96,255.00 | 29,490,606.90 | 5.13 |
| 002371 | 北方华创 | 64,200.00 | 28,697,400.00 | 4.99 |
| 688147 | 微导纳米 | 409,388.00 | 26,221,301.40 | 4.56 |
| 01070 | TCL电子 | 2,283,000.00 | 25,721,287.09 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,300.00 | 25,085,000.00 | 4.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 67,519.00 | 24,982,030.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,249,721.10 | 64.71 | 92.10 |
| 金融业 | 24,402,102.00 | 4.24 | 6.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,471,872.00 | 1.30 | 1.85 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.73 | 18.63 | 6.95 | 575,249,318.78 |
| 2025-12-31 | 74.78 | 19.02 | 6.35 | 588,520,252.34 |
| 2025-09-30 | 75.04 | 19.77 | 5.96 | 631,868,867.44 |
| 2025-06-30 | 75.06 | 18.63 | 6.62 | 776,910,933.67 |
| 2025-03-31 | 74.89 | 18.82 | 6.53 | 830,341,617.51 |
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