基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合A(011194) |
净值：
0.9632
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.9632 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 71,123.00 | 43,171,661.00 | 9.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,300.00 | 39,751,000.00 | 8.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,100.00 | 27,384,819.00 | 5.79 |
| 688808 | 联讯仪器 | 10,927.00 | 25,260,971.91 | 5.35 |
| 600875 | 东方电气 | 798,517.00 | 22,973,334.09 | 4.86 |
| 600482 | 中国动力 | 695,400.00 | 22,809,120.00 | 4.83 |
| 300059 | 东方财富 | 1,118,000.00 | 22,784,840.00 | 4.82 |
| 002948 | 青岛银行 | 4,315,400.00 | 21,922,232.00 | 4.64 |
| 301205 | 联特科技 | 64,200.00 | 21,449,220.00 | 4.54 |
| 601088 | 中国神华 | 543,300.00 | 21,210,432.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,377,021.78 | 54.88 | 78.40 |
| 金融业 | 44,707,072.00 | 9.46 | 13.51 |
| 采矿业 | 21,246,581.82 | 4.50 | 6.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,263,872.00 | 1.11 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,906.17 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.85 | 20.64 | 5.06 | 472,605,666.70 |
| 2026-03-31 | 74.73 | 18.63 | 6.95 | 575,249,318.78 |
| 2025-12-31 | 74.78 | 19.02 | 6.35 | 588,520,252.34 |
| 2025-09-30 | 75.04 | 19.77 | 5.96 | 631,868,867.44 |
| 2025-06-30 | 75.06 | 18.63 | 6.62 | 776,910,933.67 |
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