广发睿铭两年持有期混合A(011194)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发睿铭两年持有期混合A(011194)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	144,021,417.35	-96,904,588.67	-54,518,503.14	281,887,300.67
利息合计	70,554.21	256,730.03	178,666.88	632,849.37
其中：存款利息收入	70,554.21	256,730.03	178,666.88	632,849.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,564,795.22	-68,954,611.46	-17,170,680.04	12,760,588.89
其中：股票投资收益	109,103,525.77	-95,280,939.89	-32,235,743.31	-23,623,961.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,984,200.45	12,622,559.69	11,063,151.22	7,081,085.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,477,069.00	13,703,768.74	4,001,912.05	29,303,464.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,386,067.92	-28,206,707.24	-37,526,489.98	268,493,862.41
其他收入	-	-	-	-
费用	4,666,074.88	11,784,165.84	6,496,189.97	20,227,328.70
管理人报酬	3,544,589.26	9,001,249.13	4,970,468.87	15,550,510.30
基金托管费	590,764.91	1,500,208.15	828,411.46	2,591,751.70
销售服务费	437,984.97	1,095,311.12	602,433.08	1,872,812.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,056.40	186,239.34	94,409.32	210,000.00
利润总额	139,355,342.47	-108,688,754.51	-61,014,693.11	261,659,971.97

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