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兴银中证500指数增强C(011205)
兴银中证500指数增强C
(011205)
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累计净值：1.3915
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3915 | 1.04% |
| 2026-05-12 | 1.3772 | -0.74% |
| 2026-05-11 | 1.3874 | 1.14% |
| 2026-05-08 | 1.3717 | 0.36% |
| 2026-05-07 | 1.3668 | 1.02% |
| 2026-05-06 | 1.3530 | 2.21% |
| 2026-04-30 | 1.3238 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.3241 | 1.46% |
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基金全称
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兴银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.85%
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最近一月
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9.18%
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最近三月
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5.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.08%
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最近两年
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60.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 9,000.00 | 473,940.00 | 0.74 |
| 000657 | 中钨高新 | 9,600.00 | 458,016.00 | 0.72 |
| 601168 | 西部矿业 | 18,100.00 | 452,500.00 | 0.71 |
| 300450 | 先导智能 | 9,000.00 | 429,300.00 | 0.67 |
| 600879 | 航天电子 | 19,200.00 | 427,008.00 | 0.67 |
| 002436 | 兴森科技 | 20,300.00 | 407,015.00 | 0.64 |
| 002532 | 天山铝业 | 22,500.00 | 400,275.00 | 0.63 |
| 600498 | 烽火通信 | 7,800.00 | 393,744.00 | 0.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 12,200.00 | 384,788.00 | 0.60 |
| 600118 | 中国卫星 | 4,600.00 | 376,556.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,267,034.37 | 64.72 | 71.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,265,279.10 | 6.69 | 7.41 |
| 金融业 | 3,221,981.12 | 5.05 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,915,220.00 | 3.00 | 3.33 |
| 采矿业 | 1,555,636.00 | 2.44 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,011.00 | 1.47 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 699,231.00 | 1.10 | 1.22 |
| 建筑业 | 692,819.00 | 1.09 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 584,385.00 | 0.92 | 1.02 |
| 房地产业 | 571,927.00 | 0.89 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 441,888.20 | 0.69 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 429,592.00 | 0.67 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,041.00 | 0.49 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 309,750.00 | 0.49 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 250,989.80 | 0.39 | 0.44 |
| 综合 | 84,840.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.25 | - | 9.80 | 63,765,414.88 |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.71 | 6.58 | 70,646,365.18 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.70 | 76,427,109.23 |
| 2025-06-30 | 88.85 | 5.34 | 5.31 | 79,033,245.26 |
| 2025-03-31 | 84.96 | - | 13.88 | 74,016,057.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 658 | 85.95 |
| 2021-07-16 | 2024-11-01 | 林学晨 | 1204 | -19.97 |
| 2021-03-01 | 2023-02-24 | 李哲通 | 725 | -3.51 |
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