兴银中证500指数增强C(011205)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,343,070.40 |
1,121,829.72 |
3,218,902.15 |
-1,812,747.56 |
| 本期利润 |
14,391,980.47 |
3,612,347.70 |
1,891,808.35 |
-3,704,849.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.84 |
7.46 |
3.88 |
-7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.54 |
7.25 |
4.61 |
-6.97 |
| 期末可供分配利润 |
5,751,294.62 |
-2,681,717.86 |
-7,162,402.79 |
-12,188,776.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
41,123,242.28 |
47,213,008.11 |
57,720,859.95 |
46,156,211.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.95 |
0.89 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.69 |
-4.59 |
-11.04 |
-20.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
