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创金合信竞争优势混合C(011207)
创金合信竞争优势混合C
(011207)
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累计净值：0.6268
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.6268 | -1.31% |
| 2026-09-23 | 0.6351 | -0.31% |
| 2026-09-22 | 0.6371 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 0.6375 | 1.03% |
| 2026-09-18 | 0.6310 | 0.65% |
| 2026-09-17 | 0.6269 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 0.6284 | -0.29% |
| 2026-09-15 | 0.6302 | -0.65% |
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基金全称
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创金合信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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陆迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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1.2876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-2.09%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.27%
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最近两年
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24.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 452,900.00 | 20,643,182.00 | 4.20 |
| 603260 | 合盛硅业 | 407,600.00 | 19,670,776.00 | 4.00 |
| 000100 | TCL科技 | 3,034,900.00 | 17,663,118.00 | 3.59 |
| 688169 | 石头科技 | 174,989.00 | 16,618,705.33 | 3.38 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,481,600.00 | 15,097,504.00 | 3.07 |
| 002601 | 龙佰集团 | 630,800.00 | 10,395,584.00 | 2.11 |
| 000661 | 长春高新 | 150,900.00 | 10,049,940.00 | 2.04 |
| 603589 | 口子窖 | 512,000.00 | 9,564,160.00 | 1.95 |
| 000858 | 五粮液 | 126,600.00 | 9,368,400.00 | 1.91 |
| 002120 | 韵达股份 | 1,424,800.00 | 9,061,728.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,044,044.30 | 65.51 | 72.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,816,348.46 | 10.74 | 11.90 |
| 批发和零售业 | 26,280,036.00 | 5.35 | 5.92 |
| 房地产业 | 12,183,398.48 | 2.48 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,969,586.00 | 1.42 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 6,122,940.00 | 1.25 | 1.38 |
| 采矿业 | 3,963,625.82 | 0.81 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 3,577,546.00 | 0.73 | 0.81 |
| 金融业 | 2,449,536.00 | 0.50 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,843,200.00 | 0.37 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,661,040.00 | 0.34 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,462,292.00 | 0.30 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,385,230.00 | 0.28 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,364.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.31 | 6.17 | 1.55 | 491,586,435.11 |
| 2026-03-31 | 84.73 | - | 7.43 | 618,776,721.22 |
| 2025-12-31 | 88.04 | 0.75 | 5.84 | 675,621,876.88 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 0.71 | 10.92 | 712,570,083.95 |
| 2025-06-30 | 90.66 | 0.83 | 8.53 | 604,654,424.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 陆迪 | 702 | 9.83 |
| 2023-04-07 | 2024-10-25 | 龚超 | 567 | -25.01 |
| 2023-04-07 | 2025-08-13 | 李 | 859 | -15.32 |
| 2021-01-25 | 2024-10-25 | 李游 | 1369 | -42.93 |
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