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创金合信竞争优势混合C(011207)
创金合信竞争优势混合C
(011207)
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累计净值：0.7148
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7148 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 0.7175 | 0.53% |
| 2026-02-04 | 0.7137 | 1.77% |
| 2026-02-03 | 0.7013 | 1.18% |
| 2026-02-02 | 0.6931 | -2.19% |
| 2026-01-30 | 0.7086 | -1.58% |
| 2026-01-29 | 0.7200 | 0.97% |
| 2026-01-28 | 0.7131 | 0.30% |
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基金全称
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创金合信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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陆迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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1.7731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.21%
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最近两年
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38.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 510,000.00 | 26,877,000.00 | 3.98 |
| 000100 | TCL科技 | 5,572,900.00 | 25,300,966.00 | 3.74 |
| 600309 | 万华化学 | 287,300.00 | 22,030,164.00 | 3.26 |
| 603345 | 安井食品 | 261,000.00 | 20,692,080.00 | 3.06 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,404,900.00 | 20,413,197.00 | 3.02 |
| 688169 | 石头科技 | 128,124.00 | 19,482,535.44 | 2.88 |
| 600754 | 锦江酒店 | 756,900.00 | 19,126,863.00 | 2.83 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,803,600.00 | 16,961,780.00 | 2.51 |
| 002991 | 甘源食品 | 283,900.00 | 16,156,749.00 | 2.39 |
| 002129 | TCL中环 | 1,883,100.00 | 16,138,167.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,380,889.93 | 70.36 | 79.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,282,435.00 | 5.37 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 24,706,835.44 | 3.66 | 4.15 |
| 住宿和餐饮业 | 19,126,863.00 | 2.83 | 3.22 |
| 房地产业 | 12,808,172.00 | 1.90 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,169,739.62 | 1.21 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,868,016.00 | 1.16 | 1.32 |
| 采矿业 | 3,607,766.72 | 0.53 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,520,062.00 | 0.52 | 0.59 |
| 建筑业 | 1,779,921.00 | 0.26 | 0.30 |
| 金融业 | 866,550.00 | 0.13 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 655,506.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.04 | 0.75 | 5.84 | 675,621,876.88 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 0.71 | 10.92 | 712,570,083.95 |
| 2025-06-30 | 90.66 | 0.83 | 8.53 | 604,654,424.57 |
| 2025-03-31 | 90.21 | 0.16 | 6.55 | 621,073,701.44 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 7.38 | 638,002,813.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 陆迪 | 471 | 25.25 |
| 2023-04-07 | 2025-08-13 | 李 | 859 | -15.32 |
| 2023-04-07 | 2024-10-25 | 龚超 | 567 | -25.01 |
| 2021-01-25 | 2024-10-25 | 李游 | 1369 | -42.93 |
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