创金合信竞争优势混合C(011207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,246,849.44 |
8,631,182.30 |
-13,239,554.18 |
-19,972,062.17 |
| 本期利润 |
22,304,493.55 |
4,355,221.56 |
-7,114,023.93 |
-15,934,131.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.30 |
3.79 |
-5.65 |
-11.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.67 |
3.52 |
-4.13 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
-55,796,492.98 |
-82,591,885.02 |
-87,625,325.60 |
-107,038,484.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
121,514,537.77 |
122,757,708.28 |
119,763,824.08 |
123,939,563.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.60 |
0.58 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.47 |
-40.22 |
-42.25 |
-46.34 |
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