首页 > 基金> 泰康招享混合C(011209)
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泰康招享混合C

(011209)
净值：
1.0881
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0881 2026-02-06
  • 净值走势
泰康招享混合C(011209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08810.23%
2026-02-051.0856-0.11%
2026-02-041.0868-0.01%
2026-02-031.08690.37%
2026-02-021.0829-0.51%
2026-01-301.0884-0.29%
2026-01-291.0916-0.18%
2026-01-281.09360.11%
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基金情况

基金全称 泰康招享混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云 周妍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.74%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 9.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力100.002,892.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,892.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.110.8191,117,620.45
2025-09-30-109.191.31171,666,692.37
2025-06-30-133.070.64369,090,064.02
2025-03-31-99.910.82890,954,517.82
2024-12-31-109.142.32632,520,058.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-周妍1601.27
2022-06-01-经惠云13488.81
2022-06-012024-04-16金宏伟6851.75
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