泰康招享混合C
(011209)
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累计净值：1.1095
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1095 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1086 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 1.1090 | 0.18% |
| 2026-08-11 | 1.1070 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.1100 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.1093 | 0.33% |
| 2026-08-06 | 1.1056 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1057 | 0.25% |
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基金全称
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泰康招享混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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经惠云 周妍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.6503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.32%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 2,823.00 | 1,047,728.22 | 0.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,263.00 | 994,689.66 | 0.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 54,000.00 | 982,800.00 | 0.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 0.41 |
| 688147 | 微导纳米 | 5,252.00 | 850,193.76 | 0.36 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 707,648.00 | 0.30 |
| 688037 | 芯源微 | 1,608.00 | 705,992.40 | 0.30 |
| 688249 | 晶合集成 | 10,908.00 | 643,899.24 | 0.28 |
| 688392 | 骄成超声 | 2,812.00 | 638,830.16 | 0.27 |
| 688548 | 广钢气体 | 11,275.00 | 587,427.50 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,249,713.58 | 8.22 | 73.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,834,743.22 | 1.21 | 10.77 |
| 金融业 | 1,757,020.00 | 0.75 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,161,007.00 | 0.50 | 4.41 |
| 采矿业 | 937,689.00 | 0.40 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,084.00 | 0.12 | 1.03 |
| 建筑业 | 107,966.00 | 0.05 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.81 | 78.72 | 7.45 | 234,109,381.43 |
| 2026-03-31 | 2.47 | 120.54 | 1.86 | 64,772,504.82 |
| 2025-12-31 | - | 135.11 | 0.81 | 91,117,620.45 |
| 2025-09-30 | - | 109.19 | 1.31 | 171,666,692.37 |
| 2025-06-30 | - | 133.07 | 0.64 | 369,090,064.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 周妍 | 349 | 3.26 |
| 2022-06-01 | - | 经惠云 | 1537 | 10.95 |
| 2022-06-01 | 2024-04-16 | 金宏伟 | 685 | 1.75 |
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