泰康招享混合C(011209)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
844,522.72 |
8,193,947.65 |
5,741,792.57 |
3,905,673.28 |
| 本期利润 |
2,386,986.57 |
3,444,930.23 |
2,651,417.20 |
8,499,996.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
0.81 |
0.38 |
6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
1.08 |
0.55 |
6.54 |
| 期末可供分配利润 |
7,102,703.38 |
4,047,370.10 |
20,369,150.17 |
32,862,300.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
73,415,754.55 |
57,289,987.37 |
320,154,234.02 |
599,141,749.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.90 |
7.60 |
7.04 |
6.45 |
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