基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健策略6个月持有混合A(011212) |
净值：
1.0508
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0508 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 617,940.00 | 36,260,719.20 | 5.71 |
| 300191 | 潜能恒信 | 769,000.00 | 29,552,670.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,900.00 | 28,078,830.00 | 4.42 |
| 01109 | 华润置地 | 1,030,500.00 | 26,058,962.48 | 4.11 |
| 688717 | 艾罗能源 | 190,135.00 | 22,245,795.00 | 3.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 598,883.00 | 21,475,944.38 | 3.38 |
| 605117 | 德业股份 | 151,237.00 | 19,881,616.02 | 3.13 |
| 300832 | 新产业 | 403,200.00 | 19,785,024.00 | 3.12 |
| 02498 | 速腾聚创 | 622,900.00 | 19,150,636.31 | 3.02 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,113,554.00 | 18,930,418.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,849,096.95 | 60.17 | 81.25 |
| 金融业 | 48,309,793.00 | 7.61 | 10.28 |
| 采矿业 | 29,874,340.57 | 4.71 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,813,761.40 | 1.55 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,215.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,600.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.97 | - | 15.48 | 634,619,607.63 |
| 2025-12-31 | 84.41 | - | 17.97 | 759,074,139.02 |
| 2025-09-30 | 82.42 | - | 15.90 | 748,955,191.16 |
| 2025-06-30 | 84.73 | - | 15.31 | 691,980,832.69 |
| 2025-03-31 | 83.67 | 1.79 | 12.29 | 729,939,811.38 |
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