富国稳健策略6个月持有混合A(011212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,626,744.57 |
2,623,502.16 |
-63,153,699.99 |
-10,958,098.21 |
| 本期利润 |
168,825,412.15 |
13,930,766.02 |
-56,283,076.32 |
-973,144.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.56 |
2.14 |
-7.55 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.71 |
2.09 |
-7.33 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润 |
-115,346,432.24 |
-244,554,696.74 |
-275,947,088.52 |
-241,833,434.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
698,574,504.84 |
633,907,669.40 |
665,222,041.82 |
773,281,994.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.72 |
0.71 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.03 |
-27.84 |
-29.32 |
-23.82 |
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