基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方匠心优选股票C(011221) |
净值：
0.8364
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8364 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,769,980.00 | 169,334,290.00 | 9.51 |
| 01398 | 工商银行 | 25,208,000.00 | 140,781,046.01 | 7.91 |
| 000651 | 格力电器 | 3,620,141.00 | 135,755,287.50 | 7.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 21,817,400.00 | 133,304,314.00 | 7.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,628,606.00 | 94,469,848.46 | 5.31 |
| 000786 | 北新建材 | 4,965,943.00 | 89,833,908.87 | 5.05 |
| 01898 | 中煤能源 | 9,882,000.00 | 84,542,659.34 | 4.75 |
| 00857 | 中国石油股份 | 11,300,000.00 | 83,227,935.20 | 4.68 |
| 02628 | 中国人寿 | 3,431,000.00 | 79,446,668.03 | 4.46 |
| 600710 | 苏美达 | 6,641,980.00 | 63,497,328.80 | 3.57 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6,451,000.00 | 32,385,432.77 | 1.82 |
| 601398 | 工商银行 | 1,542,400.00 | 10,904,768.00 | 0.61 |
| 601857 | 中国石油 | 983,400.00 | 8,535,912.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,984,045.75 | 24.60 | 46.09 |
| 金融业 | 386,794,375.00 | 21.73 | 40.70 |
| 批发和零售业 | 63,497,328.80 | 3.57 | 6.68 |
| 建筑业 | 46,213,188.00 | 2.60 | 4.86 |
| 采矿业 | 8,723,937.72 | 0.49 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,162,087.46 | 0.40 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.92 | 5.90 | 1.50 | 1,780,238,520.62 |
| 2026-03-31 | 92.37 | 5.11 | 3.45 | 2,300,783,923.22 |
| 2025-12-31 | 93.27 | 5.00 | 1.47 | 2,477,456,418.35 |
| 2025-09-30 | 93.37 | 5.11 | 1.20 | 2,583,557,730.25 |
| 2025-06-30 | 93.44 | 4.95 | 0.68 | 2,897,894,998.82 |
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