基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方匠心优选股票C(011221) |
净值：
0.8531
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.8531 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 4,697,807.00 | 186,596,894.04 | 7.22 |
| 01398 | 工商银行 | 35,151,000.00 | 184,208,998.29 | 7.13 |
| 600036 | 招商银行 | 3,864,767.00 | 156,175,234.47 | 6.04 |
| 01898 | 中煤能源 | 18,028,000.00 | 152,905,999.96 | 5.92 |
| 603279 | 景津装备 | 9,275,068.00 | 148,772,090.72 | 5.76 |
| 01288 | 农业银行 | 29,458,000.00 | 141,196,465.41 | 5.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 227,000.00 | 137,404,402.98 | 5.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 24,026,900.00 | 130,946,605.00 | 5.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 19,312,400.00 | 127,268,716.00 | 4.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,321,000.00 | 127,261,962.08 | 4.93 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 21,311,000.00 | 116,933,665.85 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 628,937,411.96 | 24.34 | 48.04 |
| 金融业 | 353,422,677.47 | 13.68 | 26.99 |
| 建筑业 | 178,590,133.00 | 6.91 | 13.64 |
| 批发和零售业 | 84,370,377.99 | 3.27 | 6.44 |
| 采矿业 | 62,560,406.23 | 2.42 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.37 | 5.11 | 1.20 | 2,583,557,730.25 |
| 2025-06-30 | 93.44 | 4.95 | 0.68 | 2,897,894,998.82 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 4.76 | 0.83 | 2,882,086,890.65 |
| 2024-12-31 | 91.43 | 4.90 | 3.64 | 3,045,179,241.56 |
| 2024-09-30 | 91.66 | 4.59 | 0.58 | 3,236,343,833.26 |
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