基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方匠心优选股票C(011221) |
净值：
0.9015
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.9015 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 34,893,000.00 | 198,235,988.84 | 8.00 |
| 600036 | 招商银行 | 3,864,767.00 | 162,706,690.70 | 6.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,321,000.00 | 140,845,688.11 | 5.69 |
| 601077 | 渝农商行 | 21,261,600.00 | 137,349,936.00 | 5.54 |
| 01898 | 中煤能源 | 15,003,000.00 | 134,832,546.12 | 5.44 |
| 000651 | 格力电器 | 3,235,275.00 | 130,122,760.50 | 5.25 |
| 01288 | 农业银行 | 24,711,000.00 | 129,006,533.25 | 5.21 |
| 000786 | 北新建材 | 4,783,143.00 | 119,435,080.71 | 4.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,421,306.00 | 115,351,873.54 | 4.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 193,300.00 | 104,580,863.17 | 4.22 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 16,549,000.00 | 91,926,434.85 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,135,865.27 | 22.81 | 45.82 |
| 金融业 | 418,700,450.70 | 16.90 | 33.95 |
| 建筑业 | 120,976,599.00 | 4.88 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 86,868,829.44 | 3.51 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,894,451.59 | 1.61 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.13 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | 5.00 | 1.47 | 2,477,456,418.35 |
| 2025-09-30 | 93.37 | 5.11 | 1.20 | 2,583,557,730.25 |
| 2025-06-30 | 93.44 | 4.95 | 0.68 | 2,897,894,998.82 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 4.76 | 0.83 | 2,882,086,890.65 |
| 2024-12-31 | 91.43 | 4.90 | 3.64 | 3,045,179,241.56 |
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