南方匠心优选股票C(011221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,608,494.43 |
4,174,134.42 |
843,407.54 |
14,598,118.25 |
| 本期利润 |
-10,477,556.74 |
10,544,994.46 |
5,593,192.20 |
30,137,773.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.70 |
6.82 |
3.26 |
14.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.29 |
7.62 |
3.96 |
16.87 |
| 期末可供分配利润 |
-29,181,295.49 |
-38,580,345.35 |
-49,687,401.26 |
-70,557,382.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
96,414,492.06 |
132,430,481.95 |
152,768,485.13 |
205,873,055.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.86 |
0.83 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.23 |
-14.42 |
-17.33 |
-20.48 |
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