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创金合信数字经济主题股票A(011229)
创金合信数字经济主题股票A
(011229)
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累计净值：2.1278
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.1278 | -2.26% |
| 2026-09-23 | 2.1769 | -0.34% |
| 2026-09-22 | 2.1844 | -1.40% |
| 2026-09-21 | 2.2155 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 2.2115 | 2.64% |
| 2026-09-17 | 2.1547 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 2.1536 | 3.56% |
| 2026-09-15 | 2.0796 | 0.65% |
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基金全称
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创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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0.7144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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-16.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.48%
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最近两年
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84.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 39,442.00 | 28,201,030.00 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 19,050,000.00 | 6.49 |
| 301392 | 汇成真空 | 63,800.00 | 18,415,232.00 | 6.28 |
| 688652 | 京仪装备 | 81,160.00 | 16,245,797.20 | 5.54 |
| 300903 | 科翔股份 | 151,500.00 | 15,348,465.00 | 5.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,389.00 | 14,980,618.95 | 5.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 47,052.00 | 14,581,414.80 | 4.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,036.00 | 13,224,613.08 | 4.51 |
| 600183 | 生益科技 | 74,800.00 | 12,970,320.00 | 4.42 |
| 300656 | 民德电子 | 302,100.00 | 11,506,989.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,452,799.58 | 80.95 | 94.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,980,618.95 | 5.11 | 5.93 |
| 采矿业 | 98,356.96 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.10 | - | 9.42 | 293,346,498.24 |
| 2026-03-31 | 85.06 | - | 10.81 | 237,975,550.55 |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 15.02 | 306,169,384.91 |
| 2025-09-30 | 84.18 | - | 16.34 | 385,970,132.38 |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 11.37 | 395,289,114.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 王鑫 | 1170 | 43.38 |
| 2023-07-15 | 2025-01-03 | 周志敏 | 538 | -11.87 |
| 2021-01-27 | 2023-07-15 | 王浩冰 | 899 | 48.41 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 曹春林 | 372 | 55.90 |
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