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创金合信数字经济主题股票A(011229)
创金合信数字经济主题股票A
(011229)
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累计净值：1.9864
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 1.9864 | 4.50% |
| 2026-02-02 | 1.9009 | -2.97% |
| 2026-01-30 | 1.9590 | 0.84% |
| 2026-01-29 | 1.9426 | -1.37% |
| 2026-01-28 | 1.9695 | -0.64% |
| 2026-01-27 | 1.9821 | 0.41% |
| 2026-01-26 | 1.9740 | -1.85% |
| 2026-01-23 | 2.0112 | 3.31% |
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基金全称
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创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.0708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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7.10%
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最近三月
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11.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.91%
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最近两年
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81.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,200.00 | 22,692,000.00 | 7.41 |
| 300502 | 新易盛 | 45,400.00 | 19,561,952.00 | 6.39 |
| 002837 | 英维克 | 139,600.00 | 14,921,844.00 | 4.87 |
| 300548 | 长芯博创 | 100,319.00 | 14,245,298.00 | 4.65 |
| 688472 | 阿特斯 | 938,387.00 | 13,991,350.17 | 4.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 178,600.00 | 13,050,302.00 | 4.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 39,334.00 | 12,980,220.00 | 4.24 |
| 002885 | 京泉华 | 414,000.00 | 10,635,660.00 | 3.47 |
| 002782 | 可立克 | 517,700.00 | 9,401,432.00 | 3.07 |
| 09926 | 康方生物 | 90,000.00 | 9,185,747.40 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,035,352.91 | 77.09 | 97.31 |
| 综合 | 4,784,319.00 | 1.56 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 923,996.38 | 0.30 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,151.70 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 233,323.96 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 15.02 | 306,169,384.91 |
| 2025-09-30 | 84.18 | - | 16.34 | 385,970,132.38 |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 11.37 | 395,289,114.53 |
| 2025-03-31 | 84.33 | - | 17.59 | 411,719,094.33 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.24 | 434,330,124.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 王鑫 | 937 | 33.64 |
| 2023-07-15 | 2025-01-03 | 周志敏 | 538 | -11.87 |
| 2021-01-27 | 2023-07-15 | 王浩冰 | 899 | 48.41 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 曹春林 | 372 | 55.90 |
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