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创金合信数字经济主题股票A(011229)
创金合信数字经济主题股票A
(011229)
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累计净值：1.5266
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.5266 | 3.13% |
| 2026-11-09 | 1.4803 | 2.11% |
| 2026-11-06 | 1.4497 | -3.38% |
| 2026-11-05 | 1.5004 | 1.11% |
| 2026-11-04 | 1.4839 | 6.24% |
| 2026-11-03 | 1.3967 | -4.44% |
| 2026-11-02 | 1.4616 | 1.18% |
| 2026-10-30 | 1.4445 | -4.43% |
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基金全称
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创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.6580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.30%
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最近一月
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-17.27%
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最近三月
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-28.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.08%
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最近两年
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9.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 73,300.00 | 19,114,441.00 | 8.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,800.00 | 17,623,992.00 | 8.19 |
| 300502 | 新易盛 | 43,000.00 | 16,727,000.00 | 7.77 |
| 002484 | 江海股份 | 299,500.00 | 15,370,340.00 | 7.14 |
| 688082 | 盛美上海 | 39,943.00 | 11,754,426.04 | 5.46 |
| 301392 | 汇成真空 | 76,600.00 | 11,353,652.00 | 5.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,309.00 | 10,176,417.00 | 4.73 |
| 000988 | 华工科技 | 106,200.00 | 9,796,950.00 | 4.55 |
| 688143 | 长盈通 | 51,991.00 | 9,081,267.97 | 4.22 |
| 002371 | 北方华创 | 14,600.00 | 8,993,162.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,097,484.19 | 74.36 | 91.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,812,340.00 | 5.02 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,590,975.55 | 2.13 | 2.61 |
| 采矿业 | 115,185.94 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.23 | - | 16.98 | 215,305,348.71 |
| 2026-06-30 | 86.10 | - | 9.42 | 293,346,498.24 |
| 2026-03-31 | 85.06 | - | 10.81 | 237,975,550.55 |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 15.02 | 306,169,384.91 |
| 2025-09-30 | 84.18 | - | 16.34 | 385,970,132.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 王鑫 | 1216 | 2.87 |
| 2023-07-15 | 2025-01-03 | 周志敏 | 538 | -11.87 |
| 2021-01-27 | 2023-07-15 | 王浩冰 | 899 | 48.41 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 曹春林 | 372 | 55.90 |
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