创金合信数字经济主题股票A(011229)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,143,209.21 |
7,044,570.01 |
-33,515,893.29 |
-44,030,477.18 |
| 本期利润 |
77,412,323.90 |
3,590,176.35 |
1,346,741.32 |
-30,092,218.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.02 |
0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.95 |
1.49 |
0.44 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.49 |
1.82 |
3.03 |
-7.02 |
| 期末可供分配利润 |
34,998,178.24 |
-32,359,213.36 |
-42,284,409.96 |
-68,440,529.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
198,295,064.76 |
234,167,977.52 |
249,055,813.42 |
301,610,241.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.37 |
1.35 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.18 |
37.14 |
34.69 |
21.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
