创金合信数字经济主题股票A(011229)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,896,130.76 |
86,143,209.21 |
7,044,570.01 |
-33,515,893.29 |
| 本期利润 |
65,467,034.65 |
77,412,323.90 |
3,590,176.35 |
1,346,741.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.50 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.57 |
32.95 |
1.49 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.66 |
37.49 |
1.82 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
62,177,002.65 |
34,998,178.24 |
-32,359,213.36 |
-42,284,409.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.33 |
-0.19 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
195,350,935.79 |
198,295,064.76 |
234,167,977.52 |
249,055,813.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
1.85 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.44 |
85.18 |
37.14 |
34.69 |
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