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光大保德信锦弘混合A(011231)
光大保德信锦弘混合A
(011231)
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累计净值：1.2857
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2857 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 1.2822 | -0.77% |
| 2026-02-04 | 1.2921 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.2913 | 1.35% |
| 2026-02-02 | 1.2741 | -1.74% |
| 2026-01-30 | 1.2966 | -1.27% |
| 2026-01-29 | 1.3133 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.3123 | 1.05% |
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基金全称
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光大保德信锦弘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.36%
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最近两年
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33.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 74,200.00 | 2,017,498.00 | 3.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 49,900.00 | 1,558,876.00 | 2.77 |
| 601288 | 农业银行 | 195,600.00 | 1,502,208.00 | 2.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 72,900.00 | 1,458,000.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,600.00 | 1,123,722.00 | 2.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 584,000.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 12,300.00 | 403,932.00 | 0.72 |
| 301413 | 安培龙 | 2,700.00 | 363,960.00 | 0.65 |
| 301196 | 唯科科技 | 4,100.00 | 330,337.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,232,170.75 | 11.09 | 37.18 |
| 制造业 | 5,301,470.38 | 9.43 | 31.62 |
| 金融业 | 2,306,041.80 | 4.10 | 13.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,044,104.00 | 3.64 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,118.03 | 0.63 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 190,925.00 | 0.34 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 162,245.00 | 0.29 | 0.97 |
| 建筑业 | 68,365.00 | 0.12 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,189.10 | 0.05 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,965.30 | 0.04 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,700.00 | 0.03 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,555.00 | 0.03 | 0.09 |
| 房地产业 | 10,297.00 | 0.02 | 0.06 |
| 教育 | 7,871.00 | 0.01 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,562.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,396.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.83 | 68.87 | 1.08 | 56,207,586.42 |
| 2025-09-30 | 29.08 | 68.85 | 2.10 | 51,848,229.85 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 58.14 | 4.09 | 57,045,932.02 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 67.84 | 3.72 | 51,950,330.26 |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 903 | 24.23 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | 0.03 |
| 2021-03-08 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 257 | 3.46 |
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