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光大保德信锦弘混合A(011231)
光大保德信锦弘混合A
(011231)
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累计净值：1.2561
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2561 | 0.48% |
| 2025-12-25 | 1.2501 | -0.14% |
| 2025-12-24 | 1.2518 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.2490 | 0.33% |
| 2025-12-22 | 1.2449 | 0.36% |
| 2025-12-19 | 1.2404 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.2370 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 1.2382 | 1.01% |
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基金全称
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光大保德信锦弘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.34%
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最近两年
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19.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 132,200.00 | 3,602,450.00 | 6.95 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62,700.00 | 1,854,666.00 | 3.58 |
| 601288 | 农业银行 | 199,400.00 | 1,329,998.00 | 2.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 64,200.00 | 1,007,940.00 | 1.94 |
| 601398 | 工商银行 | 136,400.00 | 995,720.00 | 1.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 23,200.00 | 477,920.00 | 0.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,600.00 | 451,758.00 | 0.87 |
| 000975 | 山金国际 | 13,400.00 | 305,922.00 | 0.59 |
| 688109 | 品茗科技 | 1,811.00 | 182,186.60 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 176,640.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,075,260.70 | 7.86 | 27.03 |
| 采矿业 | 3,800,724.15 | 7.33 | 25.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,713,105.00 | 7.16 | 24.63 |
| 金融业 | 2,357,820.60 | 4.55 | 15.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,338.91 | 0.69 | 2.36 |
| 房地产业 | 223,705.00 | 0.43 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 138,518.00 | 0.27 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,107.13 | 0.16 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,171.00 | 0.14 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,686.00 | 0.13 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,220.50 | 0.11 | 0.39 |
| 建筑业 | 53,400.00 | 0.10 | 0.35 |
| 教育 | 36,055.00 | 0.07 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 30,026.00 | 0.06 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 7,340.00 | 0.01 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,582.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.08 | 68.85 | 2.10 | 51,848,229.85 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 58.14 | 4.09 | 57,045,932.02 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 67.84 | 3.72 | 51,950,330.26 |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
| 2024-09-30 | 30.01 | 25.11 | 12.56 | 64,289,964.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 859 | 21.37 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | 0.03 |
| 2021-03-08 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 257 | 3.46 |
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