光大锦弘混合A(011231)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,180,485.89 |
3,509,498.90 |
1,702,529.35 |
939,192.52 |
| 本期利润 |
1,119,953.70 |
3,050,495.25 |
1,833,255.82 |
1,483,170.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
10.73 |
6.48 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
11.48 |
6.71 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
6,048,893.72 |
5,944,191.72 |
4,352,839.99 |
2,785,891.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.18 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
26,069,994.82 |
29,702,650.43 |
28,866,337.29 |
28,294,484.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.25 |
1.20 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.21 |
25.02 |
19.67 |
12.15 |
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