首页 > 基金> 宏利中债1-5年国开债指数C(011235)
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宏利中债1-5年国开债指数C

(011235)
净值：
1.0459
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1311 2026-08-14
  • 净值走势
宏利中债1-5年国开债指数C(011235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04590.00%
2026-08-131.04590.01%
2026-08-121.04580.00%
2026-08-111.0458-0.01%
2026-08-101.04590.01%
2026-08-071.04580.00%
2026-08-061.04580.02%
2026-08-051.04560.00%
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基金情况

基金全称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸 周丹娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0095亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.53%
最近两年 2.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.1518.701,467,119.06
2026-03-31-102.933.481,576,832.41
2025-12-31-97.282.82236,561,200.95
2025-09-30-99.650.44210,898,791.97
2025-06-30-116.120.52157,708,347.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-周丹娜870.16
2023-05-05-沈乔旸11997.06
2021-12-302026-05-21高春梅160311.52
2021-06-182022-09-02杜磊4414.41
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