首页 > 基金> 宏利中债1-5年国开债指数C(011235)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

宏利中债1-5年国开债指数C

(011235)
净值：
1.0452
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1304 2026-06-26
  • 净值走势
宏利中债1-5年国开债指数C(011235)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04520.01%
2026-06-251.04510.01%
2026-06-241.04500.01%
2026-06-231.0449-0.01%
2026-06-221.04500.01%
2026-06-181.04490.01%
2026-06-171.04480.00%
2026-06-161.04480.01%
更多>>

基金情况

基金全称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸 周丹娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0113亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（16次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.32%
最近两年 2.67%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.933.481,576,832.41
2025-12-31-97.282.82236,561,200.95
2025-09-30-99.650.44210,898,791.97
2025-06-30-116.120.52157,708,347.96
2025-03-31-101.770.52231,568,173.11
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-周丹娜380.10
2023-05-05-沈乔旸11506.98
2021-12-302026-05-21高春梅160311.52
2021-06-182022-09-02杜磊4414.41
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年