宏利中债1-5年国开债指数C(011235)资产配置-基金频道-证券之星

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宏利中债1-5年国开债指数C(011235)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	97.28	2.82	236,561,200.95
2	2025-09-30	-	99.65	0.44	210,898,791.97
3	2025-06-30	-	116.12	0.52	157,708,347.96
4	2025-03-31	-	101.77	0.52	231,568,173.11
5	2024-12-31	-	98.27	1.79	425,640,577.10
6	2024-09-30	-	85.90	0.74	657,329,805.59
7	2024-06-30	-	83.81	1.23	519,506,999.79
8	2024-03-31	-	124.13	0.03	476,722,567.50
9	2023-12-31	-	81.85	0.30	1,065,675,077.89
10	2023-09-30	-	95.91	2.55	13,885,380.04
11	2023-06-30	-	91.33	2.99	19,587,734.27
12	2023-03-31	-	94.56	5.45	25,810,997.87
13	2022-12-31	-	92.03	6.67	64,173,943.72
14	2022-09-30	-	85.10	1.73	37,624,048.28
15	2022-06-30	-	99.27	0.81	12,946,579.41
16	2022-03-31	-	94.84	2.92	13,257,338.21
17	2021-12-31	-	87.61	11.46	20,091,924.53
18	2021-09-30	-	99.43	0.18	151,900,498.74

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