基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) |
净值：
1.1233
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1233 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 516,280.55 | 0.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 386,939.45 | 0.68 |
| 603501 | 豪威集团 | 3,000.00 | 377,700.00 | 0.66 |
| 002906 | 华阳集团 | 12,000.00 | 366,960.00 | 0.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 8,000.00 | 229,840.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 226,840.00 | 0.40 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 15,000.00 | 193,650.00 | 0.34 |
| 02018 | 瑞声科技 | 5,000.00 | 176,127.90 | 0.31 |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 126,300.00 | 0.22 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,000.00 | 98,160.00 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.43 | 70.55 | 1.43 | 57,316,607.01 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 76.41 | 2.46 | 77,643,283.84 |
| 2025-06-30 | 19.51 | 58.17 | 5.03 | 82,502,070.58 |
| 2025-03-31 | 24.35 | 44.47 | 3.84 | 48,327,298.83 |
| 2024-12-31 | 24.90 | 36.21 | 5.44 | 52,548,769.92 |
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