首页 - 基金 - 万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 基金净值
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0463 1.0463
2 2023-02-10 1.0433 1.0433
3 2023-02-03 1.0428 1.0428
4 2023-01-20 1.0420 1.0420
5 2023-01-13 1.0312 1.0312
6 2023-01-12 1.0280 1.0280
7 2023-01-11 1.0282 1.0282
8 2023-01-10 1.0307 1.0307
9 2023-01-09 1.0315 1.0315
10 2023-01-06 1.0292 1.0292
11 2023-01-05 1.0285 1.0285
12 2023-01-04 1.0233 1.0233
13 2023-01-03 1.0230 1.0230
14 2022-12-31 1.0208 1.0208
15 2022-12-30 1.0208 1.0208
16 2022-12-29 1.0186 1.0186
17 2022-12-28 1.0202 1.0202
18 2022-12-27 1.0212 1.0212
19 2022-12-26 1.0196 1.0196
20 2022-12-23 1.0164 1.0164
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