嘉实稳裕混合A
(011249)
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累计净值：1.1901
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1901 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1898 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1904 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1893 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.1870 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 1.1912 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.1945 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1947 | 0.23% |
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基金全称
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嘉实稳裕混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王亚洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.76亿元
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份额规模
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4.8768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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10.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 182,000.00 | 12,448,800.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 12,064,500.00 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 195,000.00 | 8,209,500.00 | 0.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 410,000.00 | 6,633,800.00 | 0.43 |
| 688012 | 中微公司 | 22,525.00 | 6,391,468.75 | 0.42 |
| 02601 | 中国太保 | 200,000.00 | 6,358,668.80 | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 820,000.00 | 6,043,400.00 | 0.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 5,951,316.58 | 0.39 |
| 002895 | 川恒股份 | 160,000.00 | 5,865,600.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 75,000.00 | 5,861,250.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,024,646.93 | 4.77 | 58.94 |
| 金融业 | 26,769,800.00 | 1.75 | 21.61 |
| 采矿业 | 14,740,800.00 | 0.96 | 11.90 |
| 租赁和商务服务业 | 6,043,400.00 | 0.39 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,315,000.00 | 0.22 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.93 | 95.51 | 2.55 | 1,530,237,972.24 |
| 2025-09-30 | 9.62 | 87.51 | 1.31 | 1,725,279,708.91 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 88.34 | 3.66 | 877,628,194.79 |
| 2025-03-31 | 4.97 | 115.71 | 1.91 | 1,189,663,639.54 |
| 2024-12-31 | 4.75 | 121.73 | 1.36 | 1,473,821,556.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 王亚洲 | 444 | 5.58 |
| 2022-06-06 | 2025-01-04 | 李金灿 | 943 | 12.11 |
| 2021-11-30 | 2023-09-12 | 闫红蕾 | 651 | 3.10 |
| 2021-09-13 | 2022-10-01 | 赖礼辉 | 383 | 2.38 |
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