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嘉实稳裕混合A

(011249)

净值:
1.0266
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳裕混合A(011249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02660.09%
2023-02-101.02570.04%
2023-02-031.02540.01%
2023-01-131.01950.04%
2023-01-121.01910.03%
2023-01-111.0188-0.06%
2023-01-101.0194-0.10%
2023-01-091.0204-0.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 闫红蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5224亿元
最近分红 嘉实稳裕混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 600/7433
最近一月 0.02% 753/7433
最近三月 1.35% 2942/7433
最近六月 0.09% 1706/7433
最近一年 1.96% 1338/7433
今年以来 0.99% 4301/7433
成立以来 2.68% 3853/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600018上港集团10.0054.801.05交通运输、仓储和邮政业
601800中国交建5.0042.900.82建筑业
300138晨光生物3.0050.100.96制造业
600926杭州银行3.0038.460.74金融业
601919中远海控3.0056.071.08交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172.503.30
信息传输、软件和信息技术服务业29.150.56
房地产业21.840.42
金融业18.120.35
通讯业务10.630.20
其他4970.0895.17
嘉实稳裕混合A(011249)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265.144.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5210.9592.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.282.89
其他各项资产2.290.04
嘉实稳裕混合A(011249)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李金灿 闫红蕾
  • 基金公告
    暂无信息!
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