嘉实稳裕混合A(011249) |
净值:
1.0266
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.0266 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 172.50 | 3.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.15 | 0.56 |
房地产业 | 21.84 | 0.42 |
金融业 | 18.12 | 0.35 |
通讯业务 | 10.63 | 0.20 | 其他 | 4970.08 | 95.17 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 265.14 | 4.70 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5210.95 | 92.37 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 163.28 | 2.89 |
其他各项资产 | 2.29 | 0.04 |