嘉实稳裕混合A(011249)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳裕混合A(011249)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,784,101.25	54,023,566.20	17,125,973.19	68,108,313.34
利息合计	853,093.08	758,537.96	109,508.09	739,564.88
其中：存款利息收入	124,206.34	205,528.32	95,704.13	141,929.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	728,886.74	553,009.64	13,803.96	597,635.65
投资收益合计	24,926,973.37	53,006,071.16	22,171,130.87	55,704,129.63
其中：股票投资收益	11,352,848.50	18,375,859.64	3,104,753.98	-5,467,035.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,689,099.76	27,504,847.46	18,106,488.10	61,469,195.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-84,651.50	4,656,570.86	-3,459.12	-1,382,560.34
股利收益	1,969,676.61	2,468,793.20	963,347.91	1,084,529.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,157,418.80	-484,850.76	-5,319,644.05	9,036,648.53
其他收入	1,161,453.60	743,807.84	164,978.28	2,627,970.30
费用	8,478,512.31	15,683,940.33	8,783,760.69	19,971,030.60
管理人报酬	4,662,729.86	7,490,047.49	3,489,715.38	8,481,469.87
基金托管费	1,554,243.29	2,496,682.41	1,163,238.40	2,827,156.62
销售服务费	1,537,776.75	2,165,570.05	985,474.93	2,003,453.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	586,200.68	3,242,858.54	2,993,651.18	6,335,324.49
其中：卖出回购金融资产支出	586,200.68	3,242,858.54	2,993,651.18	6,335,324.49
其他费用	101,776.18	203,515.00	108,140.79	217,627.53
利润总额	8,305,588.94	38,339,625.87	8,342,212.50	48,137,282.74

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