基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚嘉精选混合C(011252) |
净值：
1.6843
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：1.6843 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 3,533,000.00 | 58,548,642.83 | 5.03 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2,252,320.00 | 42,140,907.20 | 3.62 |
| 688300 | 联瑞新材 | 155,408.00 | 37,981,715.20 | 3.26 |
| 603259 | 药明康德 | 304,604.00 | 37,926,244.04 | 3.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,700.00 | 37,719,000.00 | 3.24 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,089,900.00 | 36,719,543.00 | 3.16 |
| 600183 | 生益科技 | 210,245.00 | 36,456,483.00 | 3.13 |
| 00148 | 建滔集团 | 327,000.00 | 33,485,468.72 | 2.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,665.00 | 29,780,940.75 | 2.56 |
| 300483 | 首华燃气 | 1,612,700.00 | 28,351,266.00 | 2.44 |
| 02359 | 药明康德 | 57,300.00 | 7,649,328.54 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,446,181.42 | 50.39 | 72.23 |
| 采矿业 | 68,490,718.22 | 5.89 | 8.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,372,168.24 | 5.36 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,734,555.25 | 4.02 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,719,543.00 | 3.16 | 4.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,191,987.43 | 0.96 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.61 | 0.07 | 12.30 | 1,163,717,273.45 |
| 2026-03-31 | 89.42 | - | 8.95 | 1,248,214,145.91 |
| 2025-12-31 | 89.69 | - | 12.62 | 1,305,126,414.22 |
| 2025-09-30 | 90.14 | - | 10.82 | 1,503,138,534.91 |
| 2025-06-30 | 84.07 | - | 15.19 | 1,791,647,502.85 |
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