基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚嘉精选混合C(011252) |
净值：
1.7342
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.7342 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,955,100.00 | 88,331,418.00 | 5.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,469,471.00 | 69,342,745.68 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,207.00 | 55,961,214.00 | 3.72 |
| 002487 | 大金重工 | 1,145,600.00 | 54,083,776.00 | 3.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,100.00 | 52,722,129.95 | 3.51 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,461,200.00 | 48,058,868.00 | 3.20 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 831,200.00 | 44,568,944.00 | 2.97 |
| 601138 | 工业富联 | 655,300.00 | 43,256,353.00 | 2.88 |
| 00189 | 东岳集团 | 3,697,000.00 | 40,975,984.91 | 2.73 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,314,000.00 | 39,108,776.47 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,691,901.74 | 45.22 | 66.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,041,911.68 | 13.51 | 19.99 |
| 采矿业 | 64,436,128.80 | 4.29 | 6.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,176,146.00 | 1.81 | 2.68 |
| 金融业 | 15,620,248.00 | 1.04 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,361,446.35 | 0.89 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,248,690.25 | 0.81 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.14 | - | 10.82 | 1,503,138,534.91 |
| 2025-06-30 | 84.07 | - | 15.19 | 1,791,647,502.85 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.31 | 1,987,197,723.08 |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 16.49 | 2,187,899,014.41 |
| 2024-09-30 | 86.78 | - | 13.15 | 2,638,334,621.36 |
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