基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚嘉精选混合C(011252) |
净值：
1.9590
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.9590 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 2,027,300.00 | 66,576,532.00 | 5.10 |
| 01208 | 五矿资源 | 5,580,000.00 | 44,200,515.85 | 3.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,889,171.00 | 41,316,169.77 | 3.17 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 8,544,000.00 | 41,132,205.25 | 3.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,300.00 | 39,833,000.00 | 3.05 |
| 002487 | 大金重工 | 746,100.00 | 38,744,973.00 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,800.00 | 38,304,837.62 | 2.93 |
| 01138 | 中远海能 | 4,292,000.00 | 37,215,554.30 | 2.85 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,116,000.00 | 35,945,048.92 | 2.75 |
| 600875 | 东方电气 | 1,096,600.00 | 26,625,448.00 | 2.04 |
| 01072 | 东方电气 | 906,600.00 | 20,471,481.30 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,502,092.37 | 48.62 | 77.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,718,734.77 | 5.65 | 9.02 |
| 金融业 | 41,778,528.00 | 3.20 | 5.11 |
| 采矿业 | 26,549,149.84 | 2.03 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,288,358.00 | 1.48 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,641,070.00 | 1.12 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,322,869.02 | 0.48 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.69 | - | 12.62 | 1,305,126,414.22 |
| 2025-09-30 | 90.14 | - | 10.82 | 1,503,138,534.91 |
| 2025-06-30 | 84.07 | - | 15.19 | 1,791,647,502.85 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.31 | 1,987,197,723.08 |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 16.49 | 2,187,899,014.41 |
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