华安聚嘉精选混合C(011252)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,491,858.34 |
173,340,226.45 |
1,044,095.40 |
34,773,593.50 |
| 本期利润 |
78,061,911.30 |
186,579,120.86 |
5,846,406.14 |
103,419,825.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.38 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.11 |
26.04 |
0.72 |
10.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.44 |
32.47 |
0.88 |
12.40 |
| 期末可供分配利润 |
181,809,368.57 |
159,230,678.95 |
61,106,343.48 |
71,886,754.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.56 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
442,550,719.65 |
518,473,363.04 |
764,804,900.24 |
895,221,519.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.81 |
1.38 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.75 |
81.15 |
37.95 |
36.75 |
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