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招商保证金快线D

(011258)

每万份收益:
0.4318元
7日年化率:
1.5910%
2024-07-17
  • 净值走势
招商保证金快线D(011258)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-07-170.43181.5910%
2024-07-160.43111.5930%
2024-07-150.43141.5980%
2024-07-140.43411.6020%
2024-07-130.43411.6060%
2024-07-120.43021.6090%
2024-07-110.43421.6570%
2024-07-100.43681.6640%
基金全称 招商保证金快线货币市场基金
基金公司 招商基金
基金经理 曹晋文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.61亿元 份额规模 52.6146亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
01248091724浙交投SCP006201,005,974.953.68
11230821523中信银行CD215199,029,863.173.64
01248075024杭城投SCP002100,602,279.301.84
01248083124皖交控SCP001100,505,511.691.84
01248116224苏交通SCP007100,419,786.151.84
01248155024沪电力SCP009100,244,201.731.84
11238550623杭州银行CD20699,689,475.311.83
11240619024交通银行CD19099,620,829.541.82
11230621923交通银行CD21999,614,230.751.82
11231822523华夏银行CD22599,551,955.221.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-49.6740.027,827,021,585.19
2023-12-31-28.5044.826,407,675,590.72
2023-09-30-68.5223.858,862,511,509.49
2023-06-30-59.4736.659,053,324,794.98
2023-03-31-68.5526.625,671,579,687.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-04-曹晋文9885.73
2021-03-082021-11-04许强2411.49
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