| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 58,401,536.86 | 107,825,501.15 | 61,549,288.98 | 143,745,882.39 |
| 本期利润 | 58,401,536.86 | 107,825,501.15 | 61,549,288.98 | 143,745,882.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 1.47 | 0.79 | 1.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 8,921,752,999.49 | 6,199,426,450.37 | 6,465,402,745.37 | 6,057,020,984.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.27 | 9.58 | 8.84 | 7.99 |
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