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金鹰新能源混合A(011260)
金鹰新能源混合A
(011260)
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累计净值：1.3406
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3406 | 0.58% |
| 2026-02-05 | 1.3329 | -3.29% |
| 2026-02-04 | 1.3782 | 1.14% |
| 2026-02-03 | 1.3627 | 3.75% |
| 2026-02-02 | 1.3134 | -2.28% |
| 2026-01-30 | 1.3440 | -1.07% |
| 2026-01-29 | 1.3585 | -2.09% |
| 2026-01-28 | 1.3875 | 0.74% |
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基金全称
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金鹰新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.1415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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2.22%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.07%
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最近两年
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60.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,780.00 | 31,503,562.80 | 8.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 153,260.00 | 26,213,590.40 | 7.23 |
| 002028 | 思源电气 | 142,632.00 | 22,049,480.88 | 6.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 245,800.00 | 16,778,308.00 | 4.63 |
| 603606 | 东方电缆 | 198,347.00 | 11,851,233.25 | 3.27 |
| 002837 | 英维克 | 101,200.00 | 10,817,268.00 | 2.98 |
| 002487 | 大金重工 | 132,800.00 | 6,896,304.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,900.00 | 6,821,613.00 | 1.88 |
| 001301 | 尚太科技 | 76,100.00 | 6,530,141.00 | 1.80 |
| 002709 | 天赐材料 | 127,304.00 | 5,897,994.32 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,828,605.22 | 78.82 | 95.23 |
| 采矿业 | 11,259,814.12 | 3.10 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,602,721.12 | 0.44 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207,896.67 | 0.33 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,764.75 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.32 | - | 6.64 | 362,654,894.18 |
| 2025-09-30 | 93.89 | - | 1.74 | 305,118,868.66 |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 4.27 | 258,490,235.49 |
| 2025-03-31 | 74.90 | - | 3.66 | 282,913,072.52 |
| 2024-12-31 | 79.93 | - | 5.81 | 307,138,276.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 李恒 | 1429 | 6.74 |
| 2022-03-14 | 2023-04-01 | 韩广哲 | 383 | -9.75 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 樊勇 | 371 | 17.31 |
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