金鹰新能源混合A(011260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,483,008.16 |
18,577,075.43 |
-553,416.65 |
432,929.62 |
| 本期利润 |
44,857,207.28 |
43,078,366.62 |
-5,503,519.83 |
8,944,644.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.29 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.31 |
28.64 |
-3.60 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.33 |
33.86 |
-3.48 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
18,988,056.07 |
-2,530,582.73 |
-25,925,806.90 |
-28,703,176.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
163,485,329.36 |
146,091,403.90 |
140,057,971.16 |
165,057,725.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.28 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.36 |
27.98 |
-7.72 |
-4.39 |
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