首页 > 基金> 华夏鼎英债券C(011263)
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华夏鼎英债券C

(011263)
净值：
1.1280
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1693 2026-05-13
  • 净值走势
华夏鼎英债券C(011263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.12800.04%
2026-05-121.12750.04%
2026-05-111.12710.04%
2026-05-081.12660.03%
2026-05-071.12630.03%
2026-05-061.1260-0.05%
2026-04-301.1266-0.03%
2026-04-291.12690.08%
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基金情况

基金全称 华夏鼎英债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.26%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.900.261,506,161,196.11
2025-12-31-105.740.201,494,519,511.67
2025-09-30-108.870.251,487,419,539.10
2025-06-30-117.680.761,593,120,191.15
2025-03-31-99.520.761,780,343,724.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-文世伦5422.98
2021-09-092024-11-19张海静116713.69
2021-08-202022-06-21邓思聪3052.66
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