华夏鼎英债券C(011263)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎英债券C(011263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,851,970.70	22,783,481.03	15,921,379.28	26,907,627.62
利息合计	46,246.08	327,427.52	288,103.30	691,066.87
其中：存款利息收入	28,124.77	184,185.20	148,292.60	275,372.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,121.31	143,242.32	139,810.70	415,693.91
投资收益合计	15,337,095.94	36,597,640.36	24,463,898.26	20,580,278.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,337,095.94	36,597,640.36	24,463,898.26	20,580,278.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,468,628.68	-14,141,586.85	-8,830,622.28	5,636,281.76
其他收入	-	-	-	-
费用	3,880,335.25	9,490,555.71	4,750,743.69	2,606,372.00
管理人报酬	2,241,284.73	4,936,792.95	2,662,278.77	1,564,025.94
基金托管费	747,094.90	1,645,597.61	887,426.26	521,341.97
销售服务费	1.81	3.65	1.81	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	770,333.48	2,653,473.98	1,075,950.96	308,539.87
其中：卖出回购金融资产支出	770,333.48	2,653,473.98	1,075,950.96	308,539.87
其他费用	112,641.07	236,575.44	118,142.23	206,112.06
利润总额	22,971,635.45	13,292,925.32	11,170,635.59	24,301,255.62

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