基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新趋势混合X(011264) |
净值：
1.2724
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3157 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 5,704,195.00 | 437,397,672.60 | 8.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,699,156.00 | 351,360,283.04 | 6.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 531,280.00 | 324,080,800.00 | 6.03 |
| 603259 | 药明康德 | 3,372,400.00 | 305,674,336.00 | 5.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,235,466.00 | 304,709,320.00 | 5.67 |
| 601318 | 中国平安 | 4,197,227.00 | 287,090,326.80 | 5.34 |
| 300502 | 新易盛 | 627,100.00 | 270,204,848.00 | 5.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 20,746,800.00 | 253,525,896.00 | 4.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 3,158,000.00 | 230,818,220.00 | 4.30 |
| 000933 | 神火股份 | 7,731,472.00 | 212,383,535.84 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,384,897,924.44 | 63.02 | 68.68 |
| 金融业 | 535,714,210.71 | 9.97 | 10.87 |
| 采矿业 | 448,916,948.44 | 8.36 | 9.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 333,750,416.08 | 6.21 | 6.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,757,519.78 | 2.96 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,230,049.26 | 1.23 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.75 | 3.90 | 4.42 | 5,371,326,137.37 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 3.47 | 5.66 | 6,061,926,080.19 |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
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