基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新趋势混合X(011264) |
净值：
1.3611
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.4044 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 5,808,255.00 | 461,465,859.75 | 9.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 597,180.00 | 340,040,263.80 | 7.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,299,156.00 | 319,273,836.00 | 6.57 |
| 601318 | 中国平安 | 5,494,627.00 | 311,984,921.06 | 6.42 |
| 603259 | 药明康德 | 2,479,800.00 | 243,268,380.00 | 5.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,520,000.00 | 238,023,200.00 | 4.90 |
| 000933 | 神火股份 | 6,600,072.00 | 203,282,217.60 | 4.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,356,703.00 | 193,912,648.60 | 3.99 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,906,256.00 | 157,109,616.32 | 3.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,739,300.00 | 156,628,020.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,853,731,907.21 | 58.76 | 72.57 |
| 金融业 | 442,200,530.15 | 9.11 | 11.25 |
| 采矿业 | 249,806,459.18 | 5.14 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 243,315,805.48 | 5.01 | 6.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,668,729.11 | 2.57 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,501,341.82 | 0.38 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.97 | 4.51 | 12.87 | 4,856,306,466.25 |
| 2025-12-31 | 91.75 | 3.90 | 4.42 | 5,371,326,137.37 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 3.47 | 5.66 | 6,061,926,080.19 |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
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