中欧新趋势混合X(011264)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
216,283,692.99 |
776,408,683.08 |
-24,662,429.84 |
-107,425,452.37 |
| 本期利润 |
96,419,534.78 |
1,226,250,763.68 |
110,120,835.05 |
99,435,167.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.45 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.54 |
52.09 |
4.38 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
65.78 |
4.46 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
227,345,482.64 |
324,999,723.43 |
-651,859,801.52 |
-820,296,492.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
-0.21 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,025,218,728.42 |
1,596,654,155.64 |
2,470,738,440.59 |
2,561,290,950.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
0.79 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.89 |
25.56 |
-20.88 |
-24.26 |
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