基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) |
净值：
1.0615
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0615 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 27,800.00 | 2,099,734.00 | 4.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 1,941,174.51 | 4.44 |
| 600285 | 羚锐制药 | 65,300.00 | 1,265,514.00 | 2.90 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 27,800.00 | 1,261,008.00 | 2.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 49,000.00 | 864,797.86 | 1.98 |
| 01898 | 中煤能源 | 74,000.00 | 633,086.10 | 1.45 |
| 603816 | 顾家家居 | 28,300.00 | 632,788.00 | 1.45 |
| 601088 | 中国神华 | 14,900.00 | 581,696.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,800.00 | 548,052.00 | 1.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 36,100.00 | 521,645.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,704,074.00 | 15.34 | 72.88 |
| 采矿业 | 1,129,748.00 | 2.59 | 12.28 |
| 金融业 | 993,716.00 | 2.27 | 10.80 |
| 房地产业 | 292,128.00 | 0.67 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,410.00 | 0.18 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.91 | 90.56 | 0.73 | 43,694,474.38 |
| 2026-03-31 | 30.16 | 80.13 | 2.23 | 50,285,896.72 |
| 2025-12-31 | 29.97 | 74.84 | 0.75 | 52,505,533.87 |
| 2025-09-30 | 29.86 | 76.53 | 0.37 | 53,534,415.82 |
| 2025-06-30 | 30.10 | 80.34 | 0.45 | 52,072,262.10 |
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