长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	187,399.70	141,717.26	238,573.42	130,017.24
存出保证金	7,753.32	8,009.41	8,415.31	10,085.88
交易性金融资产	55,030,009.12	57,509,333.81	61,903,177.33	80,938,238.19
其中：股票投资	15,735,405.97	15,673,595.10	16,127,357.00	23,437,737.00
债券投资	39,294,603.15	41,835,738.71	45,775,820.33	57,500,501.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	378,871.56	2,320.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	28,022.11	-	-
应收申购款	-	9,881.42	1,997.60	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,429,293.40	57,791,430.80	62,652,492.84	84,327,642.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,535,974.28	5,484,815.84	7,901,210.71	5,301,479.53
应付证券清算款	196,483.91	98.61	93.37	-
应付赎回款	5,504.46	105,046.63	512,837.64	10,830.19
应付管理人报酬	44,791.67	43,285.95	47,760.52	65,539.42
应付托管费	8,958.35	8,657.18	9,552.10	13,107.86
应付销售服务费	7,848.35	5,407.27	7,033.51	9,856.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,944.97	2,319.07	2,313.90	2,483.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,253.54	69,538.15	164,932.91	158,078.70
负债合计	2,923,759.53	5,719,168.70	8,645,734.66	5,561,376.43
所有者权益
实收基金	47,979,389.73	48,972,251.43	52,146,038.19	79,588,706.87
未分配利润	4,526,144.14	3,100,010.67	1,860,719.99	-822,440.31
所有者权益合计	52,505,533.87	52,072,262.10	54,006,758.18	78,766,266.56
负债及所有者权益总计	55,429,293.40	57,791,430.80	62,652,492.84	84,327,642.99

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