基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长动力一年持有混合C(011276) |
净值：
0.7467
|
日增长率：
-1.32%
|
累计净值：0.7467 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 221,400.00 | 119,783,771.89 | 9.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 622,200.00 | 105,484,299.95 | 7.95 |
| 688111 | 金山办公 | 220,907.00 | 67,833,912.49 | 5.12 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,800,400.00 | 67,485,527.45 | 5.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 939,080.00 | 55,940,995.60 | 4.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 431,700.00 | 55,680,586.57 | 4.20 |
| 03690 | 美团-W | 499,744.00 | 46,627,427.53 | 3.52 |
| 603259 | 药明康德 | 513,000.00 | 46,498,320.00 | 3.51 |
| 01318 | 毛戈平 | 615,712.00 | 45,435,281.18 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 669,000.00 | 43,173,961.16 | 3.26 |
| 02359 | 药明康德 | 70,200.00 | 6,258,176.54 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,673,787.70 | 18.75 | 38.02 |
| 房地产业 | 118,380,490.00 | 8.93 | 18.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,195,135.11 | 8.69 | 17.61 |
| 金融业 | 75,438,004.00 | 5.69 | 11.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,541,473.50 | 3.51 | 7.12 |
| 建筑业 | 29,094,520.00 | 2.19 | 4.45 |
| 教育 | 20,657,174.00 | 1.56 | 3.16 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.61 | 0.17 | 11.73 | 1,326,021,382.45 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 7.17 | 1,647,275,152.08 |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 13.97 | 1,581,219,404.84 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 10.47 | 1,642,759,677.36 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 13.95 | 1,497,476,905.25 |
微信公众号
证券之星APP
