交银成长动力一年持有混合C(011276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银成长动力一年持有混合C(011276)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-167,592,269.11	150,550,929.82	172,841,864.56	249,717,278.94
利息合计	284,059.21	768,968.81	443,187.76	664,573.55
其中：存款利息收入	278,979.31	693,393.72	370,055.82	601,975.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,079.90	75,575.09	73,131.94	62,598.20
投资收益合计	-78,480,317.55	192,612,400.00	177,853,792.45	-157,731,711.41
其中：股票投资收益	-85,615,846.07	174,351,786.39	166,488,192.51	-180,505,686.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	824,494.68	55.25	-	586,831.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,311,033.84	18,260,558.36	11,365,599.94	22,187,143.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,396,010.77	-42,830,438.99	-5,455,115.65	406,784,416.80
其他收入	-	-	-	-
费用	7,815,677.44	22,298,223.22	11,148,653.63	19,661,658.11
管理人报酬	6,544,908.73	18,737,771.84	9,369,394.33	16,513,644.13
基金托管费	1,090,818.15	3,122,961.94	1,561,565.70	2,752,274.09
销售服务费	71,649.82	203,142.87	100,819.52	174,157.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,282.39	234,074.30	116,610.81	221,357.19
利润总额	-175,407,946.55	128,252,706.60	161,693,210.93	230,055,620.83

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