基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) |
净值：
0.6548
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.6548 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,040.00 | 7,308,280.00 | 9.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 7,112,000.00 | 9.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,382.00 | 5,396,150.10 | 7.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,000.00 | 3,934,840.00 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 10,111.00 | 3,744,103.30 | 4.89 |
| 300408 | 三环集团 | 20,300.00 | 3,388,070.00 | 4.42 |
| 300059 | 东方财富 | 156,000.00 | 3,179,280.00 | 4.15 |
| 600183 | 生益科技 | 17,000.00 | 2,947,800.00 | 3.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,100.00 | 2,918,480.00 | 3.81 |
| 300604 | 长川科技 | 8,500.00 | 2,902,070.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,103,801.80 | 71.95 | 78.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,012,650.10 | 7.85 | 8.61 |
| 金融业 | 4,107,955.00 | 5.36 | 5.88 |
| 采矿业 | 1,729,365.00 | 2.26 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,335,205.00 | 1.74 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,625.00 | 1.52 | 1.67 |
| 教育 | 307,440.00 | 0.40 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 85,600.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.20 | - | 8.31 | 76,583,622.40 |
| 2026-03-31 | 91.18 | - | 9.00 | 55,219,355.04 |
| 2025-12-31 | 89.32 | - | 10.83 | 61,219,431.16 |
| 2025-09-30 | 88.25 | - | 12.00 | 63,063,660.38 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.05 | 49,514,145.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 翟云飞 | 1053 | 78.86 |
| 2021-06-16 | 2023-09-27 | 施敏佳 | 833 | -63.39 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 卢扬 | 380 | -20.50 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 赵治烨 | 380 | -20.50 |
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