基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) |
净值：
0.5283
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.5283 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 3,713,856.00 | 5.89 |
| 300502 | 新易盛 | 10,100.00 | 3,694,277.00 | 5.86 |
| 300059 | 东方财富 | 120,000.00 | 3,254,400.00 | 5.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,900.00 | 3,212,595.00 | 5.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,200.00 | 3,126,960.00 | 4.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,900.00 | 2,590,038.00 | 4.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,200.00 | 2,533,672.00 | 4.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,000.00 | 1,781,780.00 | 2.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,800.00 | 1,644,440.00 | 2.61 |
| 300450 | 先导智能 | 24,900.00 | 1,549,278.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,116,841.20 | 69.96 | 79.27 |
| 金融业 | 3,829,400.00 | 6.07 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,887,918.00 | 4.58 | 5.19 |
| 采矿业 | 2,166,853.00 | 3.44 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,176,315.00 | 1.87 | 2.11 |
| 综合 | 914,904.00 | 1.45 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 563,030.00 | 0.89 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.25 | - | 12.00 | 63,063,660.38 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.05 | 49,514,145.71 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 49,666,813.67 |
| 2024-12-31 | 86.84 | - | 13.58 | 50,655,676.47 |
| 2024-09-30 | 86.17 | - | 13.92 | 52,157,201.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 翟云飞 | 828 | 44.30 |
| 2021-06-16 | 2023-09-27 | 施敏佳 | 833 | -63.39 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 卢扬 | 380 | -20.50 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 赵治烨 | 380 | -20.50 |
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