上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,267,115.70	2,956,111.96	1,823,056.24	-4,567,405.44
利息合计	20,091.52	11,162.11	26,722.43	14,123.85
其中：存款利息收入	20,091.52	11,162.11	26,722.43	14,123.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,829,542.77	2,424,318.28	-3,533,627.21	-4,517,247.09
其中：股票投资收益	11,376,864.59	2,078,596.76	-4,145,185.72	-4,958,453.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	22,176.99	22,176.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	452,678.18	345,721.52	589,381.52	419,029.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,411,492.04	519,117.90	5,318,156.22	-68,289.63
其他收入	5,989.37	1,513.67	11,804.80	4,007.43
费用	885,621.80	428,649.43	846,360.77	442,005.85
管理人报酬	644,476.25	293,264.35	609,042.56	314,445.34
基金托管费	107,412.67	48,877.34	101,507.06	52,407.53
销售服务费	18,890.45	10,470.35	29,904.59	17,567.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,842.43	76,037.39	105,906.56	57,585.43
利润总额	20,381,493.90	2,527,462.53	976,695.47	-5,009,411.29

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