基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏内需驱动混合A(011278) |
净值：
0.4405
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.4405 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 2,499,000.00 | 37,755,371.81 | 5.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,932.00 | 31,379,913.84 | 4.15 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3,504,400.00 | 31,364,380.00 | 4.15 |
| 002100 | 天康生物 | 3,516,900.00 | 27,678,003.00 | 3.66 |
| 603727 | 博迈科 | 1,399,400.00 | 26,182,774.00 | 3.47 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,220,973.00 | 25,774,740.03 | 3.41 |
| 02419 | 德康农牧 | 500,900.00 | 25,067,984.30 | 3.32 |
| 603170 | 宝立食品 | 1,742,200.00 | 23,833,296.00 | 3.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 525,440.00 | 22,304,928.00 | 2.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 434,800.00 | 22,157,408.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,439,605.99 | 56.06 | 78.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,957,994.44 | 6.88 | 9.58 |
| 批发和零售业 | 26,788,316.01 | 3.55 | 4.94 |
| 采矿业 | 26,349,129.05 | 3.49 | 4.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,787,356.00 | 1.30 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 3,838,112.00 | 0.51 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,792.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.00 | - | 15.16 | 755,296,601.45 |
| 2026-06-30 | 74.06 | - | 25.38 | 747,612,115.88 |
| 2026-03-31 | 78.84 | - | 21.73 | 979,723,493.95 |
| 2025-12-31 | 84.59 | - | 18.02 | 1,185,962,702.70 |
| 2025-09-30 | 83.71 | - | 16.20 | 1,421,125,200.66 |
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