华夏内需驱动混合A(011278)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏内需驱动混合A(011278)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-161,261,193.58	3,547,569.59	-610,636.34	84,611,332.34
利息合计	297,682.48	664,419.49	329,424.35	1,430,343.63
其中：存款利息收入	297,682.48	664,419.49	329,424.35	939,198.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	491,144.75
投资收益合计	-102,639,697.00	-11,527,136.53	-55,230,220.12	-103,794,983.47
其中：股票投资收益	-110,295,050.53	-34,322,117.13	-68,746,420.71	-133,927,980.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15.67	25.07	8.33	218,259.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,655,337.86	22,794,955.53	13,516,192.26	29,914,737.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,952,686.90	14,382,077.99	54,281,713.42	186,954,810.98
其他收入	33,507.84	28,208.64	8,446.01	21,161.20
费用	7,307,162.93	20,556,233.89	10,640,342.89	22,110,447.18
管理人报酬	6,052,463.30	17,130,521.50	8,875,399.39	18,452,023.55
基金托管费	1,008,743.92	2,855,086.84	1,479,233.19	3,075,337.15
销售服务费	150,759.82	382,674.95	194,188.41	404,200.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,195.89	187,950.59	91,521.90	178,882.86
利润总额	-168,568,356.51	-17,008,664.30	-11,250,979.23	62,500,885.16

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