基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏内需驱动混合C(011279) |
净值：
0.4253
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.4253 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 1,220,973.00 | 31,562,152.05 | 4.22 |
| 301356 | 天振股份 | 1,144,197.00 | 30,058,055.19 | 4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,932.00 | 29,556,636.68 | 3.95 |
| 09858 | 优然牧业 | 11,420,000.00 | 27,475,189.57 | 3.68 |
| 600060 | 海信视像 | 915,289.00 | 25,509,104.43 | 3.41 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,205,600.00 | 24,883,584.00 | 3.33 |
| 002831 | 裕同科技 | 683,994.00 | 24,322,826.64 | 3.25 |
| 01070 | TCL电子 | 2,095,000.00 | 23,454,801.91 | 3.14 |
| 002100 | 天康生物 | 3,516,900.00 | 22,191,639.00 | 2.97 |
| 301078 | 孩子王 | 3,151,541.00 | 21,304,417.16 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,530,763.84 | 52.91 | 82.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,907,703.48 | 3.20 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 22,153,445.84 | 2.96 | 4.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,056,706.28 | 1.88 | 2.94 |
| 采矿业 | 11,759,060.04 | 1.57 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,879,492.00 | 1.32 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.06 | - | 25.38 | 747,612,115.88 |
| 2026-03-31 | 78.84 | - | 21.73 | 979,723,493.95 |
| 2025-12-31 | 84.59 | - | 18.02 | 1,185,962,702.70 |
| 2025-09-30 | 83.71 | - | 16.20 | 1,421,125,200.66 |
| 2025-06-30 | 90.09 | - | 9.89 | 1,432,899,801.89 |
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