基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费龙头混合A(011282) |
净值：
0.5669
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.5669 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,841,842.00 | 73,688,963.06 | 8.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,928.00 | 70,392,099.36 | 8.02 |
| 000651 | 格力电器 | 1,193,451.00 | 45,685,304.28 | 5.20 |
| 000921 | 海信家电 | 1,236,540.00 | 33,114,541.20 | 3.77 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,274,585.00 | 30,347,868.85 | 3.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 186,660.00 | 21,577,896.00 | 2.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 495,200.00 | 21,021,240.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 234,382.00 | 18,773,998.20 | 2.14 |
| 600060 | 海信视像 | 670,200.00 | 18,396,990.00 | 2.10 |
| 01070 | TCL电子 | 1,090,000.00 | 16,467,929.28 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,488,013.03 | 62.26 | 88.50 |
| 批发和零售业 | 21,945,452.38 | 2.50 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,021,240.00 | 2.39 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 8,906,124.00 | 1.01 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,273,655.00 | 0.94 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,184,704.80 | 0.59 | 0.84 |
| 教育 | 4,546,476.00 | 0.52 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,074,177.73 | 0.12 | 0.17 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.72 | - | 15.30 | 877,779,236.15 |
| 2026-06-30 | 88.57 | - | 12.61 | 796,802,211.06 |
| 2026-03-31 | 88.49 | - | 11.76 | 822,568,554.83 |
| 2025-12-31 | 89.26 | - | 10.59 | 947,505,559.76 |
| 2025-09-30 | 90.87 | - | 8.19 | 1,021,762,976.78 |
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