基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费龙头混合A(011282) |
净值：
0.5814
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.5814 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,728.00 | 83,358,654.72 | 8.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,674,121.00 | 67,735,484.93 | 6.63 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,111,585.00 | 63,706,519.45 | 6.23 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,939,342.00 | 62,359,783.86 | 6.10 |
| 000921 | 海信家电 | 2,325,740.00 | 60,562,269.60 | 5.93 |
| 000858 | 五粮液 | 325,981.00 | 39,600,171.88 | 3.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 192,080.00 | 37,265,440.80 | 3.65 |
| 000333 | 美的集团 | 444,682.00 | 32,310,594.12 | 3.16 |
| 603369 | 今世缘 | 784,200.00 | 30,819,060.00 | 3.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 495,200.00 | 26,245,600.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 738,938,446.10 | 72.32 | 90.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,987,224.78 | 4.31 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 14,295,324.05 | 1.40 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 10,539,256.00 | 1.03 | 1.29 |
| 教育 | 5,701,142.00 | 0.56 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,846,780.00 | 0.38 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,071,516.46 | 0.10 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,728.12 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,162.27 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.87 | - | 8.19 | 1,021,762,976.78 |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 14.43 | 1,050,558,270.75 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 9.24 | 1,128,575,300.04 |
| 2024-12-31 | 85.31 | 0.27 | 14.80 | 1,151,025,789.28 |
| 2024-09-30 | 93.06 | 0.14 | 7.30 | 1,293,477,883.15 |
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