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华夏消费龙头混合A(011282)利润分配表
  2021-06-30
收入 -99,527,015.77
利息合计 6,837,501.00
其中:存款利息收入 2,462,567.86
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 4,374,933.14
投资收益合计 -16,668,811.56
其中:股票投资收益 -28,150,236.54
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 11,481,424.98
公允价值变动收益 -90,189,767.97
汇兑收益 0.00
其他收入 494,062.76
费用 28,935,250.66
管理人报酬 21,360,254.53
基金托管费 3,560,042.37
销售服务费 400,593.87
交易费用 3,522,812.94
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -128,462,266.43
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