华夏消费龙头混合A(011282)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费龙头混合A(011282)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-103,111,503.73	25,098,869.07	-7,804,466.58	-62,342,124.41
利息合计	164,566.29	408,219.98	223,955.14	597,502.75
其中：存款利息收入	164,566.29	408,219.98	223,955.14	597,502.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,540,315.22	62,122,026.75	38,069,459.52	-107,910,510.26
其中：股票投资收益	-78,525,606.51	30,945,166.91	27,146,902.06	-140,839,037.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	482,228.87	482,228.87	8,139.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,985,291.29	30,694,630.97	10,440,328.59	32,920,387.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,829,046.41	-37,555,840.17	-46,134,610.82	44,827,602.16
其他收入	93,291.61	124,462.51	36,729.58	143,280.94
费用	6,300,852.16	15,650,869.99	8,069,224.03	18,759,091.61
管理人报酬	5,116,047.47	12,814,689.45	6,619,752.05	15,325,498.49
基金托管费	852,674.57	2,135,781.51	1,103,292.00	2,554,249.76
销售服务费	235,246.79	497,375.14	245,709.02	681,129.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,883.33	203,018.79	100,465.86	198,185.01
利润总额	-109,412,355.89	9,447,999.08	-15,873,690.61	-81,101,216.02

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