基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚龙腾精选混合(011284) |
净值：
0.9601
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9601 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600711 | 盛屯矿业 | 150,000.00 | 2,274,000.00 | 2.90 |
| 000960 | 锡业股份 | 80,000.00 | 2,230,400.00 | 2.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 2,106,000.00 | 2.69 |
| 688627 | 精智达 | 9,000.00 | 2,012,310.00 | 2.57 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,887,200.00 | 2.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 1,885,800.00 | 2.41 |
| 600115 | 中国东航 | 300,000.00 | 1,800,000.00 | 2.30 |
| 601059 | 信达证券 | 100,000.00 | 1,771,000.00 | 2.26 |
| 002497 | 雅化集团 | 70,000.00 | 1,732,500.00 | 2.21 |
| 301193 | 家联科技 | 80,000.00 | 1,725,600.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,403,769.00 | 59.22 | 71.43 |
| 金融业 | 9,783,100.00 | 12.48 | 15.06 |
| 采矿业 | 2,965,500.00 | 3.78 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,126,730.00 | 2.71 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,800,000.00 | 2.30 | 2.77 |
| 房地产业 | 837,000.00 | 1.07 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 675,200.00 | 0.86 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 368,500.00 | 0.47 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.81 | 4.69 | 4.99 | 78,363,226.65 |
| 2025-09-30 | 89.26 | 4.52 | 6.10 | 82,646,628.76 |
| 2025-06-30 | 86.18 | 4.94 | 7.55 | 73,164,443.55 |
| 2025-03-31 | 75.79 | 6.15 | 19.47 | 72,663,502.33 |
| 2024-12-31 | 85.68 | 6.00 | 10.72 | 74,307,137.89 |
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