基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚龙腾精选混合(011284) |
净值：
0.8949
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.8949 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 150,000.00 | 3,471,000.00 | 4.20 |
| 603979 | 金诚信 | 35,000.00 | 2,440,900.00 | 2.95 |
| 000962 | 东方钽业 | 100,000.00 | 2,440,000.00 | 2.95 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 80,000.00 | 2,227,671.20 | 2.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 60,000.00 | 2,027,400.00 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 1,985,000.00 | 2.40 |
| 601059 | 信达证券 | 100,000.00 | 1,922,000.00 | 2.33 |
| 300855 | 图南股份 | 60,000.00 | 1,796,400.00 | 2.17 |
| 605319 | 无锡振华 | 70,000.00 | 1,792,000.00 | 2.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,741,600.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,678,102.00 | 56.48 | 69.39 |
| 金融业 | 8,869,110.00 | 10.73 | 13.19 |
| 采矿业 | 3,576,900.00 | 4.33 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,272,350.00 | 3.96 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,480,900.00 | 3.00 | 3.69 |
| 房地产业 | 975,000.00 | 1.18 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 744,400.00 | 0.90 | 1.11 |
| 建筑业 | 669,600.00 | 0.81 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.26 | 4.52 | 6.10 | 82,646,628.76 |
| 2025-06-30 | 86.18 | 4.94 | 7.55 | 73,164,443.55 |
| 2025-03-31 | 75.79 | 6.15 | 19.47 | 72,663,502.33 |
| 2024-12-31 | 85.68 | 6.00 | 10.72 | 74,307,137.89 |
| 2024-09-30 | 80.78 | 6.82 | 10.52 | 82,796,183.81 |
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