中信保诚龙腾精选混合(011284)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚龙腾精选混合(011284)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	392,419.77	87,766.85	85,050.17	168,717.96
存出保证金	35,668.28	26,969.61	33,332.92	24,889.82
交易性金融资产	69,288,902.50	74,053,053.84	66,667,385.90	68,120,248.25
其中：股票投资	69,288,902.50	70,379,706.09	63,056,261.41	63,664,658.77
债券投资	-	3,673,347.75	3,611,124.49	4,455,589.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	808,104.80	854,436.42	1,142,348.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,472.40	82,209.28	-
应收申购款	16,186.67	200,162.69	-	168.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,087,697.60	79,047,964.90	73,448,396.06	76,110,850.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	778,906.43	436,707.83	2,268.51	1,514,747.44
应付赎回款	213,079.94	8,842.40	-	-
应付管理人报酬	76,928.41	78,365.64	71,067.64	77,876.40
应付托管费	12,821.40	13,060.95	11,844.59	12,979.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,912.18	147,761.43	198,771.77	198,108.87
负债合计	1,286,648.36	684,738.25	283,952.51	1,803,712.13
所有者权益
实收基金	66,764,182.57	88,042,043.68	104,318,799.92	110,846,361.69
未分配利润	16,036,866.67	-9,678,817.03	-31,154,356.37	-36,539,223.80
所有者权益合计	82,801,049.24	78,363,226.65	73,164,443.55	74,307,137.89
负债及所有者权益总计	84,087,697.60	79,047,964.90	73,448,396.06	76,110,850.02

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