基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值优选6个月持有股票C(011286) |
净值：
0.7226
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.7226 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,295,735.00 | 56,756,538.11 | 9.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,083.00 | 46,189,032.27 | 7.51 |
| 00941 | 中国移动 | 529,000.00 | 36,969,425.53 | 6.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,108,900.00 | 36,283,208.00 | 5.90 |
| 000333 | 美的集团 | 444,900.00 | 33,968,115.00 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,200.00 | 30,609,540.00 | 4.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,503,700.00 | 28,542,180.00 | 4.64 |
| 601319 | 中国人保 | 3,558,900.00 | 25,873,203.00 | 4.21 |
| 600036 | 招商银行 | 619,100.00 | 24,343,012.00 | 3.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 981,800.00 | 23,798,832.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,750,702.55 | 35.25 | 52.22 |
| 金融业 | 133,809,175.00 | 21.76 | 32.24 |
| 采矿业 | 54,998,970.57 | 8.94 | 13.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,457,875.92 | 1.54 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.25 | - | 8.75 | 614,921,252.40 |
| 2025-12-31 | 87.38 | - | 9.02 | 665,883,461.61 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 10.29 | 693,420,531.01 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.57 | 706,906,096.16 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.10 | 708,553,234.32 |
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