民生价值优选6个月持有股票C(011286)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生价值优选6个月持有股票C(011286)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,635,763.48	43,974,122.30	73,049,236.52	72,888,302.30
利息合计	270,843.79	140,074.83	399,669.27	200,868.60
其中：存款利息收入	270,843.79	140,074.83	399,669.27	200,868.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,977,339.90	3,251,309.55	31,677,789.77	15,294,274.11
其中：股票投资收益	54,444,495.69	-7,794,428.57	8,717,881.32	4,679,817.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,532,844.21	11,045,738.12	22,959,908.45	10,614,457.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,387,579.79	40,582,737.92	40,971,777.48	57,393,159.59
其他收入	-	-	-	-
费用	10,028,309.03	5,020,000.94	10,915,691.73	5,523,007.64
管理人报酬	8,368,024.38	4,189,484.47	9,127,639.82	4,619,292.89
基金托管费	1,394,670.76	698,247.46	1,521,273.34	769,882.16
销售服务费	84,502.83	43,076.66	94,467.29	47,811.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,111.06	89,192.35	172,311.28	86,021.52
利润总额	126,607,454.45	38,954,121.36	62,133,544.79	67,365,294.66

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