基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合添瑞一年持有混合A(011290) |
净值：
0.9726
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9726 | 2026-11-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 62,960.00 | 1.51 | 37.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,468.00 | 1.14 | 28.50 |
| 制造业 | 33,928.00 | 0.81 | 20.37 |
| 采矿业 | 22,218.00 | 0.53 | 13.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.98 | 59.36 | 2.53 | 4,181,413.07 |
| 2026-06-30 | 24.32 | 62.05 | 4.17 | 4,210,566.49 |
| 2026-03-31 | 5.63 | 84.91 | 2.96 | 4,707,664.06 |
| 2025-12-31 | 7.61 | 72.39 | 4.29 | 5,068,914.44 |
| 2025-09-30 | 23.91 | 72.65 | 9.84 | 5,886,998.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 孟晓婧 | 1563 | -6.37 |
| 2021-05-07 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 482 | 3.66 |
| 2021-04-20 | 2022-08-05 | 林材 | 472 | 3.88 |
| 2021-04-20 | 2021-05-19 | 张雅洁 | 29 | 0.11 |
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