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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)
前海联合添瑞一年持有混合A
(011290)
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累计净值：0.9263
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9263 | 0.03% |
| 2026-08-12 | 0.9260 | -0.06% |
| 2026-08-11 | 0.9266 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 0.9297 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 0.9278 | 0.43% |
| 2026-08-06 | 0.9238 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 0.9236 | 0.02% |
| 2026-08-04 | 0.9234 | -0.03% |
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基金全称
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新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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孟晓婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.87%
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最近两年
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-3.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688396 | 华润微 | 1,000.00 | 97,550.00 | 2.32 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,900.00 | 96,805.00 | 2.30 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2,400.00 | 89,592.00 | 2.13 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 2.10 |
| 688017 | 绿的谐波 | 200.00 | 83,572.00 | 1.98 |
| 600030 | 中信证券 | 2,400.00 | 68,952.00 | 1.64 |
| 600184 | 光电股份 | 1,800.00 | 57,618.00 | 1.37 |
| 300613 | 富瀚微 | 600.00 | 48,048.00 | 1.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 300.00 | 45,750.00 | 1.09 |
| 300059 | 东方财富 | 2,200.00 | 44,836.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 741,504.00 | 17.61 | 72.40 |
| 金融业 | 158,098.00 | 3.75 | 15.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,615.00 | 2.96 | 12.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.32 | 62.05 | 4.17 | 4,210,566.49 |
| 2026-03-31 | 5.63 | 84.91 | 2.96 | 4,707,664.06 |
| 2025-12-31 | 7.61 | 72.39 | 4.29 | 5,068,914.44 |
| 2025-09-30 | 23.91 | 72.65 | 9.84 | 5,886,998.36 |
| 2025-06-30 | - | 62.59 | 37.46 | 7,203,847.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 孟晓婧 | 1471 | -10.83 |
| 2021-05-07 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 482 | 3.66 |
| 2021-04-20 | 2022-08-05 | 林材 | 472 | 3.88 |
| 2021-04-20 | 2021-05-19 | 张雅洁 | 29 | 0.11 |
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